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本站讯息，4月16日，招商中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0426元，累计净值为1.0426元，较前一来回日高潮0.0%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.22%，近3个月高潮0.64%，近6个月高潮1.23%，近1年高潮2.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

招商中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，阐发最新一期基金季报知道，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比104.33%，现款占净值比0.05%。

该基金的基金司理为曹晋文，曹晋文于2022年4月28日起任职本基金基金司理，任职本事累计酬谢4.26%。

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