本站音问,9月10日,国投瑞银顺和一年定开债发起式最新单元净值为1.0141元,累计净值为1.0701元,较前一交游日飞腾0.03%。历史数据泄露该基金近1个月飞腾0.19%,近3个月飞腾0.97%,近6个月飞腾1.97%,近1年飞腾3.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国投瑞银顺和一年定开债发起式为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报泄露,该基金金钱确立:无股票类金钱,债券占净值比152.64%,现款占净值比0.04%。
该基金的基金司理为敬夏玺、李鸥,基金司理敬夏玺于2022年6月14日起任职本基金基金司理,任职时分累计报告7.09%。基金司理李鸥于2022年5月31日起任职本基金基金司理,任职时分累计报告7.13%。
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